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[투데이리포트]삼성중공업, "사상최대 실적을 향..."HOLD(유지)_솔로몬
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| 솔로몬증권은 6일 삼성중공업(010140)에 대해 "사상최대 실적을 향한 무난한 출발"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 27,400원으로 내놓았다. 솔로몬증권 전용범 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 솔로몬증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 27,400원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 솔로몬증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "1분기의 양호한 실적은 후판가 하락에 따른 원가 개선과 이와 대비되는 건조선가 상승이 1차 요인이고, 지난 4분기 대비, 51.1% 영업이익이 증가한 것은 지난해 처음으로 PS(1,000억원)지급이 이뤄지면서 1회성 요인이 발생했고, 1분기에는 이를 분기별로 안분, 250억원만이 반영되었기 때문"라고 분석했다. 또한 솔로몬증권은 "후판가 인상은 약 10% 수준으로 미미하지만, 현재 선가수준에서는 향후 수익성 부담이 가중될 전망이어서, 선가인상으로 전이될 개연성이 크다고 판단되어 신조선가의 지속적인 인상 가능성을 높여줄 계기가 될 전망"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | OUTPERFORM(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 31,090 | 52,400 | 24,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 솔로몬증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 27,400원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 52,400원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 24,200원을 제시한 바 있다. |
| <솔로몬증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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