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[투데이리포트]삼성중공업, "2011년 상반기까..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 6일 삼성중공업(010140)에 대해 "2011년 상반기까지 안정적 실적 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 현대증권 이상화, 김대성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "조선업종의 실적은 2011년 상반기까지 견조한 모습을 유지할 것으로 보이는데 이는 신조선가 상승기에 계약된 선박의 건조가 2010년을 전후로 시작되기 때문"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "올해부터는 4분기에 일시 반영되던 성과급을 분기별 분할 계상하기로 함에 따라 250억원 전후의 비용이 추가되었으며 이를 반영한 후에도 6.5%의 영업이익률을 기록한 점은 고무적"라고 밝혔다. 한편 "최근 유가상승, 육상자원의 고갈을 고려할 때 심해자원에 대한 수요는 더 높아지는 추세다. 이에 따라 동사는 LNG-FPSO, Drillship 등 해양특수 선박에 대한 수주를 지속할 수 있을 것으로 예상되며 상당 기간 세계 최상위권의 조선업체로서 위상을 지켜나갈 가능성이 커 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년5월 41,000원까지 높아졌다가 2009년11월 28,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 28,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | OUTPERFORM(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 31,090 | 52,400 | 24,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 52,400원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 24,200원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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