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[투데이리포트]삼성중공업, "물 밑에서 계속 물..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 29일 삼성중공업(010140)에 대해 "물 밑에서 계속 물갈퀴질 중인 백조"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,900원을 내놓았다. LIG증권 김현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "Shell의 LNG-FPSO Hull 본계약을 체결하였고, 9척의 115K Aframax 탱커를 수주하면서 수주 재개의 움직임을 나타내고 있다. Excelerate나 TransOcean 등이 발주 예정인 Drillship, FLNG의 수주 가능성이 확대될 경우 이러한 프리미엄은 주가에 반영될 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "동사의 1분기 실적은 매출액 3조 2,390억원(+16.7%, y-y), 영업이익 2,659억원(+70.9%, y-y)으로 시장 예상치에 부합하는 양호한 실적을 기록할 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "조선부문의 매출 감소가 불가피한 상황에서 해양부문이 지속적으로 성장한다는 점은 부진의 폭을 상쇄시킬 수 있는 요인으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | OUTPERFORM(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 32,338 | 52,400 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 31,900원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 52,400원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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