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[투데이리포트]삼성중공업, "해양부문 업황 회복..."HOLD(M)_동양
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| 동양증권은 14일 삼성중공업(010140)에 대해 "해양부문 업황 회복까지 좀더 시간이 걸릴 전망"라며 투자의견을 'HOLD(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다. 동양증권 이재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(M)'의견은 동양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(M)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "동사는 드릴쉽 시장에서 독보적인 시장 지위를 점유하고 있으며, 새롭게 성장하고 있는 LNG-FPSO 시장에서도 Shell 과의 장기독점 계약을 체결하는 등 시장을 선점해 나가고 있다. 그러나, 조선부문 만큼이나 해양부문 역시 수주 침체가 이어지고 있어 당분간 뚜렷한 주가 모멘텀을 찾기는 어려울 전망"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "매출 측면에서 상대적으로 양호한 모습이 예상되는 것은 100% 헷지 정책으로 인해 환변동에 대한 노출이 없고, 해양 부문에서 전년동기대비 30% 수준의 가파른 외형 성장이 기대되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "지난해 4분기에는 1,000억원의 인센티브 지급으로 이익률이 크게 훼손되었기 때문에, 전분기대비로도 양호한 실적 흐름이 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 85190.7 | 106644.7 | 129903 | +21.81 | 31365 | -9.55 |
| 영업이익 | 4003.1 | 7553.3 | 9390 | +24.32 | 2279 | +61.38 |
| 순이익 | 4853.9 | 6273.4 | 7004 | +11.65 | 1662 | -13.92 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 30,463 | 46,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'HOLD(M)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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