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[투데이리포트]삼성중공업, "무난한 실적 예상..."OUTPERFORM(유지)_키움
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| 키움증권은 25일 삼성중공업(010140)에 대해 "무난한 실적 예상"라며 투자의견을 'OUTPERFORM(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 키움증권 최원경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(유지)'의견은 키움증권이 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 'OUTPERFORM(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "동사의 1분기 매출액은 3.2조~3.3조원 정도가 될 것으로 예상되며, 영업이익률은 작년 평균과 비슷한 7~8% 정도가 될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사는 3월 24일 현재 Tanker 10척(Suezmax급 위주, 총 $7.5억), 동남아시아 지역 발주자로부터 FSO($1.3~4억 정도) 1기를 수주해서 총 $9억 정도를 수주했다. 또한 미국계 Oil Major로부터 $40~50억에 달하는 FPSO PJ를 수주할 것으로 예상되는데 다음달 초반에는 확정될 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2008년 2.4조의 순현금 구조였으나 작년 말 1.6조원의 순차입으로 전환되었다. 올해도 이와 같은 흐름은 지속될 것으로 예상되어 올해 연말에는 대략 3조원 정도의 순차입 구조로 전환될 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 30,786 | 46,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'OUTPERFORM(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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