thinkpool

- 위험대비수익률 -1.1, 업종평균대비 성과 좋아 - 관련종목들 상승 우위, 운수장비업종 +0.53% - 증권사 목표주가 31,500원, 현재주가는 목표주가에 근접 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도 - 상장주식수 대비 거래량은 0.88%로 적정수준 - 거래비중 기관 22.12%, 외국인 24.2% - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 - 현재주가 근처인 30,250원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -1.1, 업종평균대비 성과 좋아 3일 오후 2시40분 현재 전일대비 2.91% 오른 30,100원을 기록하고 있는 삼성중공업은 지난 1개월간 2.27% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 운수장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성중공업의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성중공업의 위험을 고려한 수익률은 -1.1을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 그럼에도 운수장비업종의 위험대비수익률 -1.4보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성중공업이 속해 있는 운수장비업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
기아차	1위	3.0%	1위	9.8%	1위	3.2
현대모비스	2위	2.5%	2위	3.9%	2위	1.5
현대중공업	3위	2.5%	5위	-9.3%	5위	-3.7
대우조선해양	4위	2.2%	4위	-3.1%	4위	-1.4
삼성중공업	5위	2.0%	3위	-2.3%	3위	-1.1
코스피	-	1.2%	-	2.8%	-	2.3
운수장비	-	1.5%	-	-2.2%	-	-1.4

관련종목들 상승 우위, 운수장비업종 +0.53%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 운수장비업종은 0.53% 상승중이다.

현대중공업	194,500원 ▲1000(+0.52%)	대우조선해양	20,150원 ▲50(+0.25%)
현대모비스	107,500원 ▼1500(-1.38%)	기아차	12,950원 ▲250(+1.97%)

증권사 목표주가 31,500원, 현재주가는 목표주가에 근접

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성중공업의 평균 적정주가는 31,500원으로 현재 주가는 적정가격에서 거래되고 있다.

[재무분석 특징]

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼성중공업은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.

	삼성중공업	현대모비스	현대중공업	기아차	대우조선해양
ROE	26.5	19.3	37.8	1.9	19.2
PER	10.7	8.7	6.6	40.5	9.6
PBR	2.8	1.7	2.5	0.8	1.9
기준년월	2009년3월	2009년3월	2009년3월	2009년3월	2009년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도 기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 1,711,589주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 2,641,401주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 4,352,990주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.88%로 적정수준 최근 한달간 삼성중공업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.88%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.9%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 22.12%, 외국인 24.2% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 53.66%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 24.2%를 보였으며 기관은 22.12%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 48.32%로 가장 높았고, 기관이 28.2%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 23.47%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 30,250원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 30,250원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 30,250원대는 전체 거래의 18.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 28,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제1매물대 저항구간인 30,250원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 30,250원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 30,250원대의 저항가능성과 28,900원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[종목동향]

* 대표이사변경, 김징완, 노인식 (각자대표) 신규선임 (2009년 03월 13일)

[포인트검색]

삼성중공업(주) 조회공시 요구(풍문 또는 보도)
6월16일 :