[투데이리포트]삼성중공업, "예상했던 강재가격 ..."매수(유지)

[투데이리포트]삼성중공업, "예상했던 강재가격 ..."매수(유지)_유진

평민

조회 214 2008/11/06 09:17

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

유진증권은 6일 삼성중공업(010140)에 대해 "예상했던 강재가격 인상 영향에 부합한 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 25,000원으로 내놓았다. 유진증권 이봉진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 25,000원은 직전에 발표된 목표가 44,000원 대비 -43.2% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "당사 추정치와의 차이는 매출액의 경우 조업일수 감소에도 불구하고 건조량 확대 영향이 있는 것으로 판단되며, 영업이익은 당사가 추정했던 강재가격 인상 영향 이외에 기자재 가격 인상 영향이 추가 반영되었기 때문으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "당초 3분기 원화 약세를 반영하여 640억원 가량의 파생상품 관련 손실이 발생(2분기 319억원 손실 발생)할 것으로 예상하였으나, 회사측 설명에 따르면 400억원 가량의 파생상품관련이익이 발생하면서 순이익은 당사 추정치보다 101.2% 상회하였다"라고 밝혔다. 한편 "최근 유가는 배럴당 70불 수준으로 급감, 이로 인해 동사가 강점을 지닌 드릴쉽도 투자심리 위축에 따른 발주 둔화가 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

유진증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2008년4월 56,000원까지 높아졌다가 년월 44,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 25,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	NEUTRAL
목표주가	36,821	50,800	25,000

*최근 분기기준

오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 32.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 50,800원을 제시한 바 있다.

<유진증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20081106	매수(유지)	25,000
20081007	매수(유지)	44,000
20081006	매수(유지)	44,000
20080730	매수(하향)	56,000
20080507	STRONG BUY(유지)	56,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20081106	유진	매수(유지)	25,000
20081106	하나대투	NEUTRAL	27,000
20081106	NH	매수(유지)	26,000
20081106	키움	매수(상향)	35,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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