[투데이리포트]삼성중공업, "인내의 열매는 달다..."매수(유지)

[투데이리포트]삼성중공업, "인내의 열매는 달다..."매수(유지)_SK

평민

조회 46 2008/02/28 09:17

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

SK증권은 28일 삼성중공업(010140)에 대해 "인내의 열매는 달다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 50,000원으로 내놓았다. SK증권 김용수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 50,000원은 직전에 발표된 목표가 55,000원 대비 -9.1% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "동사의 2008년 신규수주는 2007년(212억달러)보다 줄어들겠지만 해양플랜트, LNG선, 컨테이너선 등 주력분야에서 경쟁우위를 차지하고 있기 때문에 150억달러 수주목표는 무난하게 달성될 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "동사의 2008년 매출액은 전년대비 21.8% 증가한 10조 3,770억원에 이를 전망이며, 영 업이익률은 2007년 5.4%에서 7.4%로 향상될 것"라고 밝혔다. 한편 "최근의 주가 하락은 세계 조선업황 악화 우려감에다 돌발악재가 잇따라 발생했기 때문으로, 풍부한 수주잔량과 확고한 실적, 여기에 악재가 해소되는 과정을 거치고 있어 주가 전망은 긍정적"라고 전망했다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년4월 33,000원이 저점으로 제시된 이후 2007년12월 55,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 50,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	50,333	65,000	41,000

*최근 분기기준

오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 CJ증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다.

<SK증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080228	매수(유지)	50,000
20080102	매수(유지)	55,000
20071220	매수(유지)	55,000
20070430	매수(유지)	36,000
20070418	매수(상향)	33,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080228	SK	매수(유지)	50,000
20080226	푸르덴셜	매수	46,000
20080222	삼성	BUY(M)	51,000
20080212	교보	매수	45,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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