thinkpool

LS증권에서 25일 삼성중공업(010140)에 대해 "3Q24 Review: 연간 가이던스 초과 달성 확실시"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다.

LS증권 이재혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 LS증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

LS증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 "3Q24 Review: 연간 가이던스 초과 달성 확실시. 조선업종 내 최선호주 의견 및 목표주가 15,000 원 유지. 모잠비크 Coral sul 2 FLNG 프로젝트의 수주 확정이 눈앞에 다가온 가운데 25년 이후로도 Delfin(미국), Western(캐나다) 등 추가적인 FLNG 수주를 통한 중장기 이익노선 확보가 기대되는 상황. 해양 부문의 약진과 조선 부문의 LNGC, 컨테이너선 중심의 고선가 선별수주 기조가 나란히 협응을 이룸에 따라 12M-Trailing PBR 2.1X 수준에 달하는 현행 Valuation Level 또한 시나브로 설명력을 더해갈 수 있을 것으로 기대. "라고 분석했다.

또한 LS증권에서 "삼성중공업의 3Q24P 연결기준 영업실적은 매출액 2조 3,229 억원(YoY +14.7%), 영업이익 1,199 억원(YoY +58.0%)으로 시장 컨센서스 (영업이익 1,130 억원) 대비 6.1% 상회, 당사의 종전 추정치(영업이익 1,040 억원) 대비 15.3% 상회. 해양프로젝트 하자보수 충당금 환입(+510 억원) 과 임금협상 타결금 집행(-320 억원) 일회성 요인을 제거한 분기 경상 영업이익은 1,005 억원."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 LS증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DS투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다.

[LS증권 투자의견 추이]

- 2024.10.25 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.09.30 목표가 15,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.10.25 목표가 13,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2024.10.25 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지) LS증권

- 2024.10.25 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2024.10.25 목표가 17,500 투자의견 매수 한국투자증권