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NH투자증권에서 4일 삼성중공업(010140)에 대해 "컨테이너는 아쉽지만, 계속되는 기회"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,800원을 내놓았다.

NH투자증권 정연승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 "중국 조선사의 증설과 대규모 컨테이너 수주로 인해, 한국 조선사들의 단기 수주 및 선가 상승 압력은 약화. 다만 멕시코, 아르헨티나 등의 신규 FLNG 파이프라인 추가, 글로벌 천연가스 투자 확대는 기회 요인"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "3분기 실적은 매출액 2.44조원(+20% y-y, -4% q-q), 영업이익 1023억원 (+34.8% y-y, OPM 4.2%)을 기록할 것으로 예상. 3분기는 전분기 대비 조업일 수가 7% 감소하나, 선가 상승 및 FLNG 조업량 증가로 매출액 감소폭 일부 만회. 비용 측면에서 인건비 관련 비용 반영이 예상. 4분기는 조업일수 증가 및 선가 상승 등이 반영되어, 수익성 개선 효과가 뚜렷하게 나타날 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년11월 11,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 15,800원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 15,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2024.10.04 목표가 15,800 투자의견 BUY

- 2024.07.26 목표가 15,800 투자의견 매수(유지)

- 2024.07.15 목표가 13,000 투자의견 BUY

- 2024.04.29 목표가 11,500 투자의견 BUY

- 2024.04.15 목표가 11,500 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.10.04 목표가 15,800 투자의견 BUY NH투자증권

- 2024.10.02 목표가 16,000 투자의견 BUY(신규) 유진투자증권

- 2024.09.30 목표가 15,000 투자의견 BUY(신규) LS증권

- 2024.09.19 목표가 20,000 투자의견 BUY 메리츠증권