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DS투자증권에서 13일 삼성중공업(010140)에 대해 "2026년 영업이익 1.3조원 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다.

DS투자증권 양형모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

DS투자증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 "2026년 실적은 매출액 12.8조원, 영업이익 1.3조원을 예상. 2026년 선종별 매출액 추정 근거는 LNG선 20척 건조, FLNG 2기 건조, 나머지 기타 상선. 따라서 2026년 선종별 매출액은 LNG선 5.8조원, FLNG 2.5조원, 기타 상선 4.5조원. 보수적으로 추정한 선종별 영업이익률은 LNG선 12%, FLNG 15%, 기타 상선 5%."라고 분석했다.

또한 DS투자증권에서 "3Q 조업일수 감소와 임단협 1회성 비용 반영, 주가 영향 없을 것: 11일 노사교섭으로 입단협 잠정 합의안이 도출되었고, 비용 200~300억원이 반영되겠음. 조업일수 감소로 매출액 QoQ 감소도 예상되어 컨센서스를 소폭 하회할 수 있지만 주가에 큰 영향은 없을 것. 수주와 선가가 더 중요"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

DS투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 DS투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다.

[DS투자증권 투자의견 추이]

- 2024.09.13 목표가 12,000 투자의견 BUY

- 2024.03.07 목표가 12,000 투자의견 BUY

- 2024.02.23 목표가 12,000 투자의견 BUY

- 2024.01.24 목표가 12,000 투자의견 BUY

- 2023.10.30 목표가 12,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.09.13 목표가 12,000 투자의견 BUY DS투자증권

- 2024.07.29 목표가 16,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2024.07.26 목표가 15,000 투자의견 매수(유지) 하나증권

- 2024.07.26 목표가 13,000 투자의견 BUY 메리츠증권