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하이투자증권에서 26일 삼성중공업(010140)에 대해 "이렇게 편안한 실적이 있었을까"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다.

하이투자증권 변용진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 "2분기 매출 2조 5,320억원/영업이익 1,307억원. 같은 날 실적을 발표한 경쟁사보다 다소 서프라이즈의 정도는 덜하지만 마찬가지의 호실적. 보수적 경영 전략이 빛을 발하는 중. 동사의 투자의견 BUY 및 조선업종 중 Top Pick의견을 유지하며, 목표주가를 16,000원으로 상향. 계절적 감소 요인이 있는 3분기에도 해양공사 공정 상승으로 실적 하락의 가능성이 작으며, 연간 매출 추정치를 9조 9,486억원/영업이익 추정치를 4,961억원으로 기존 대비 각각 +1.9%, +28.3% 상향 조정."라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "삼성중공업의 2024년 2분기 매출은 2조 5,320억원에 영업이익 1,307억원으로, 컨센서스(2조 4,359억원/950억원) 대비 매출과 영업이익 각각 +3.9%, +37.6%, 당사 추정치(2조 3,462억원/756억원) 대비 각각 +7.9%, +73.0%를 초과 달성. 2023년 1분기 이후 6개 분기 연속 흑자를 내고 있으며, 매번 예상 이상의 실적을 내고 있음. 해양부문의 Change Order 250억원을 제외하면 일회성 요인도 크지 않으며 이를 제외한 경상적인 영업이익은 1,057억원으로 OPM 4.2%를 달성하였음."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 13,000원이 고점으로, 반대로 11,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 16,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2024.07.26 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.06.05 목표가 13,000 투자의견 BUY

- 2024.05.28 목표가 13,000 투자의견 BUY

- 2024.02.08 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.12.19 목표가 11,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.07.26 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2024.07.26 목표가 14,600 투자의견 매수(유지) DB금융투자

- 2024.07.26 목표가 17,500 투자의견 매수(유지) 한국투자증권

- 2024.07.26 목표가 12,000 투자의견 매수(유지) KB증권