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KB증권에서 26일 삼성중공업(010140)에 대해 "예상치 상회하는 2분기 실적 기록"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다.

KB증권 정동익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견인 'HOLD'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다.

◆ Report briefing

KB증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 "목표주가 12,000원으로 상향조정, 투자의견 Hold 유지. 올해 상반기 신규수주는 49억 달러로 연간 목표의 50.5% 달성. 2분기 실적은 컨센서스를 크게 상회. 하반기에도 추가적인 수익성 개선 기대"라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "2분기 실적 (K-IFRS 연결)은 매출액 2조 5,320억원 (+30.1% YoY) 영업이익 1,307억원 (+121.8% YoY, 영업이익률 5.2%)을 기록. 매출액과 영업이익 모두 컨센서스 (매출액 2조 3,055억원, 영업이익 858억원)를 크게 상회한 양호한 실적."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 10,000원이 고점으로, 반대로 7,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 12,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,700원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2024.07.26 목표가 12,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.05.31 목표가 10,000 투자의견 HOLD

- 2024.04.29 목표가 8,500 투자의견 HOLD

- 2023.11.09 목표가 7,500 투자의견 HOLD

- 2023.10.10 목표가 7,500 투자의견 HOLD

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.07.26 목표가 12,000 투자의견 매수(유지) KB증권

- 2024.07.26 목표가 13,500 투자의견 매수(유지) SK증권

- 2024.07.15 목표가 13,000 투자의견 BUY DB금융투자

- 2024.07.15 목표가 13,000 투자의견 BUY NH투자증권