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다올투자증권에서 11일 삼성중공업(010140)에 대해 "잠시 소강. 하반기 수주와 실적 모멘텀"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,500원을 내놓았다.

다올투자증권 최광식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 다올투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다.

◆ Report briefing

다올투자증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 "적정주가가 12,500원으로 상향. 2Q보다는 3Q24부터 다시 실적 점프. 연말 FLNG 수주 기대. 여태 선호주였지만 짧게 2Q24에는 모멘텀이 많지 않음. 그러나 3Q24부터 해양 건조 증가로 연간 4.0% OPM을 향해 실적 점프업. 그리고 모잠비크 FLNG를 연말까지 수주 대기"라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 "2Q24는 1Q24 정도의 실적 예상. 연간 영업이익 0.4조원(OPM 4.1%)를 맞추는 경로는 하반기에 5~6%의 OPM을 향해 감. 하반기 FLNG 건조량이 늘면서 실적 점프업 기대"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

다올투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 12,000원이 고점으로, 반대로 10,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 12,500수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 다올투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 12,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,700원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다.

[다올투자증권 투자의견 추이]

- 2024.06.11 목표가 12,500 투자의견 BUY

- 2024.02.13 목표가 11,000 투자의견 BUY

- 2024.01.23 목표가 11,000 투자의견 BUY

- 2023.11.27 목표가 12,000 투자의견 BUY

- 2023.10.30 목표가 10,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.06.11 목표가 12,500 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2024.06.05 목표가 13,000 투자의견 BUY 하이투자증권

- 2024.05.31 목표가 10,000 투자의견 HOLD KB증권

- 2024.05.30 목표가 12,000 투자의견 BUY 메리츠증권