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NH투자증권에서 8일 삼성중공업(010140)에 대해 "준비된 조선사"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,500원을 내놓았다.

NH투자증권 정연승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 "4분기는 선제적 준비를 통해 공정 차질 없이 매출 확대를 보여준 실적. FLNG, 가스선을 통해 24년에도 양호한 수주 확보 가능. 2024년 2분기를 기점으로 이익 레벨이 한단계 높아질 전망"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "24년 가이던스로 매출액 9.7조원, 영업이익 4,000억원 제시. 충분한 인력 확충및 중국 법인 활용 확대 및 외주 제작처 확대로 경쟁사와 달리 공정 차질이 발생 하지 않고 있음. 저선가의 Evergreen 컨테이너선 및 카타르 LNG선 건조 영향 으로 수익성 개선 속도는 소폭 하향 조정하였으나, 영업비용 관련 보수적인 시각을 고려하였을 때, 가이던스를 상회하는 영업이익 달성 가능하다고 판단"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년1월 7,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 11,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 11,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DS투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2024.02.08 목표가 11,500 투자의견 BUY

- 2023.11.01 목표가 11,500 투자의견 BUY

- 2023.08.03 목표가 11,500 투자의견 BUY

- 2023.07.28 목표가 10,300 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.02.08 목표가 9,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2024.02.08 목표가 9,300 투자의견 BUY 교보증권

- 2024.02.08 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2024.02.08 목표가 9,200 투자의견 매수(유지) 한국투자증권