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하이투자증권에서 8일 삼성중공업(010140)에 대해 "4Q23 Review: 자신감에는 이유가 있다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다.

하이투자증권 변용진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 "2023 매출 8조 94억원/영업이익 2,333억원으로 약속 지켜. 자신감 투영된 2024 가이던스 매출 9.7조원/영업이익 4천억원/수주 97억불, Top Pick 유지. 자신감 있는 숫자. 조선3사 중 Product Mix와 부하 관리가 가장 잘 이루어지고 있다고 판단되며, 누구나 알고 있지만 믿기 힘들었던 26년까지의 실적 우상향을 기대하게 함. 조선업종 Top Pick을 유지."라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "삼성중공업이 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변경공시로 2023년 연간 실적을 공개. 연간 매출은 8조 94억원/영업이익 2,333억원(OPM 2.9%)이며, 4분기 매출은 2조 4,331억원/영업이익 790억원(3.2%)로 2023년 모든 분기 흑자를 달성. 또한 연초 밝힌 가이던스 매출 8조/영업이익 2천억원을 무난히 초과 달성한 숫자기도 함. 조업일수 증가 및 LNGC 조립량 증가가 주효했음."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년3월 6,900원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 11,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DS투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2024.02.08 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.12.19 목표가 11,000 투자의견 BUY

- 2023.11.21 목표가 11,000 투자의견 BUY

- 2023.10.30 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.09.18 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.02.08 목표가 9,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2024.02.08 목표가 9,300 투자의견 BUY 교보증권

- 2024.02.08 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2024.02.08 목표가 9,200 투자의견 매수(유지) 한국투자증권