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하나증권에서 28일 삼성중공업(010140)에 대해 "5년 만에 기록한 분기 흑자"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,500원을 내놓았다.

하나증권 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

하나증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 "1분기 실적은 시장 기대치를 상회. 1분기 매출액 1.6조원을 기록하며 전분기대비 1.8% 감소, 전년대비 8.2% 증가. 영업이익은 196억원으로 전분기대비 전년대비 흑자로 전환. 일부 재고자산 평가 이익이 반영되었기 때문에 경상 실적은 적자로 볼 수 있지만 오랜 적자의 고리를 끊어냈고 향후 개선의 여지만 남았다는 점에서 긍정적으로 볼 수 있음."라고 분석했다.

또한 하나증권에서 "1분기 매출이 시장 기대를 하회했지만 분기 단위로 가파른 성장이 예상됨에 따라 2023년 매출 가이던스는 충분히 충족 가능할 전망. 안정적인 조업물량을 바탕으로 선별 수주 흐름이 지속되는 가운데 하반기부터는 2021년 높은 선가로 수주한 물량이 본격적으로 건조되고 선종 Mix도 개선되면서 이익률 상승이 가팔라질 것으로 기대. 우려되었던 발주 감소는 아직 우려에 그치고 있고 연내 카타르 LNG를 포함하여 여러 입찰에 참여 중인 FLNG도 추가 수주를 기대해 볼 수 있는 상황"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 하나증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 7,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 9,400원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 5,700원을 제시한 바 있다.

[하나증권 투자의견 추이]

- 2023.04.28 목표가 7,500 투자의견 BUY

- 2023.01.31 목표가 7,500 투자의견 BUY

- 2022.10.31 목표가 7,500 투자의견 BUY

- 2022.08.01 목표가 7,500 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.04.28 목표가 7,000 투자의견 BUY 교보증권

- 2023.04.28 목표가 7,700 투자의견 BUY NH투자증권

- 2023.04.28 목표가 6,700 투자의견 BUY 삼성증권

- 2023.04.28 목표가 7,600 투자의견 매수 한국투자증권