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하나금융투자에서 31일 삼성중공업(010140)에 대해 "일회성 비용 제외하면 시장 기대치 부합"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,500원을 내놓았다.

하나금융투자 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 삼성중공업(010140)에 대해 "3분기 실적은 시장 기대치를 하회. 인건비 증가와 해양 프로젝트 추가 원가 반영이 일회성 요인. 해당 이슈를 제외한 경상적인 적자 규모는 시장 기대치에 부합하는 수준으로 판단. 2023년에는 일부 도크 가동 재개 및 생산 효율 증대로 건조 물량 증가가 계획되어 있어 고정비 부담을 넘어서는 매출로 흑자전환이 예상"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "3분기 매출액은 1.4조원을 기록하며 전분기대비 1.8%, 전년 대비 5.7% 감소, 영업이익 -1,679억원(적자지속)으로 컨센서스 하회"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 7,500원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 8,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 5,700원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2022.10.31 목표가 7,500 투자의견 BUY

- 2022.08.01 목표가 7,500 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.10.31 목표가 5,700 투자의견 HOLD(유지) KB증권

- 2022.10.31 목표가 7,500 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2022.10.20 목표가 7,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2022.08.30 목표가 8,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권