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다올투자증권에서 31일 삼성중공업(010140)에 대해 "3Q22리뷰: 2023년 수주 성장 가능성 Feat. FLNG "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,000원을 내놓았다.

다올투자증권 최광식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 다올투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

다올투자증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 "3Q는 일회성 비용 등으로 컨센서스 하회. 2023년의 건조량 증가를 위해 인력 및 협력사 수급 노력이 계속되고 있어, 4분기에도 미들싱글 영업적자 예상보다 부진할 가능성 있음. 그러나 2023년에 매출이 BEP인 7조원 중반에 달하고, 선가 상승 물량의 건조 증가 등으로 흑자전환을 예상. 현재 74억달러, 달성율 84%로 조선사들 중 가장 느리지만, 연말까지 컨테이너선, LNG선, 해양 공사로 수주는 90~100억달러가 가능할 전망. 즉 연말까지 업종 내에서 수주 모멘텀이 가장 강력."라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 "3Q22 매출 1조 4,001억원(YoY -6%, QoQ - 2%), 영업이익 - 1,679억원, 지배주주순이익 -1,990억원"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 다올투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 7,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 8,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 5,700원을 제시한 바 있다.

[다올투자증권 투자의견 추이]

- 2022.10.31 목표가 7,000 투자의견 BUY

- 2022.10.20 목표가 7,000 투자의견 BUY

- 2022.05.02 목표가 7,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.10.31 목표가 7,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2022.10.31 목표가 5,700 투자의견 HOLD(유지) KB증권

- 2022.10.31 목표가 7,500 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2022.08.30 목표가 8,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권