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하나금융투자에서 1일 삼성중공업(010140)에 대해 "일회성 비용으로 컨센서스 하회"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,500원을 내놓았다.

하나금융투자 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 삼성중공업(010140)에 대해 "동유럽의 지정학적 리스크가 지속되면서 원자재 가격 가정을 보수적으로 설정함에 따라 강재가격 상승에 따른 일회성 비용이 반영되었음. 올해 하반기에는 상선건조량 증가와 평택 반도체공장의 건설공사 매출 인식으로 상반기 대비 15% 증가할 전망. 충분한 수주잔고를 기반으로 2023년에는 BEP 이상 가능한 매출 시현이 전망됨"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2분기 매출액은 1.4조원을 기록"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 7,500원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 8,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 6,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2022.08.01 목표가 7,500 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.08.01 목표가 7,500 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2022.08.01 목표가 6,700 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2022.06.21 목표가 6,000 투자의견 HOLD(유지) KB증권

- 2022.05.30 목표가 8,000 투자의견 BUY(신규) 미래에셋증권