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삼성증권에서 6일 삼성중공업(010140)에 대해 "재무구조개선 계획의 배경 및 영향"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,000원을 내놓았다.

삼성증권 한영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.2%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 "재무개선 계획 발표. 자본잠식 리스크 해소를 위해, 자본금을 잉여금으로 전환하는 회계처리.증자도 재무비율 개선의 일환. 최근 수주와 선가는 개선 중.하지만 자본 훼손에 따른 P/B배수 상승, 증자 관련 불확실성이 불가피한 것 역시 사실"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "1분기 영업적자 5,068억원을 기록. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2020년4월 4,700원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 6,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 6,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 9,100원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 5,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2021.05.06 목표가 6,000 투자의견 HOLD

- 2021.03.08 목표가 6,000 투자의견 HOLD

- 2021.02.03 목표가 6,000 투자의견 HOLD

- 2020.11.02 목표가 5,100 투자의견 HOLD

- 2020.08.03 목표가 5,100 투자의견 HOLD

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.05.06 목표가 6,000 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2021.05.06 목표가 5,000 투자의견 HOLD 메리츠증권

- 2021.05.06 목표가 9,100 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2021.05.06 목표가 6,100 투자의견 HOLD(유지) 하이투자증권