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메리츠증권에서 6일 삼성중공업(010140)에 대해 "‘오뚝이’가 되어야 한다"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,000원을 내놓았다.

메리츠증권 김현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.2%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 " 반복된 일회성 손실 4,560억원: 1) 신규 공사손실충당금 1,230억원, 2) 강재가 인상 원가 반영 1,190억원, 3) Drillship 재고자산 평가손 2,140억원, 고정비부담 -668억원. 2021년 영업적자 7,600억원 전망, 자본잠식 리스크 해소를 위해 1/5 무상감자 실시. 액면가 5,000원을 1,000원으로 감액한 뒤, 1조원 규모의 유상증자 진행을 결정. 흑자전환 2023년, 2015~22년 8년간의 적자를 벗어나기 위한 마지막 노력이길 기대. "라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "1분기 매출액 1조 5,746억원(-13.8% YoY), 영업이익은 -5,068억원(-960.3% YoY), 지배주주순이익은 -5,342억원(-137.6% YoY)을 기록했음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년4월 4,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 5,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 메리츠증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 5,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 9,100원을 제시한 바 있다.

[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2021.05.06 목표가 5,000 투자의견 HOLD

- 2021.02.03 목표가 5,000 투자의견 HOLD

- 2020.11.13 목표가 5,000 투자의견 HOLD

- 2020.11.02 목표가 5,000 투자의견 HOLD

- 2020.08.03 목표가 4,500 투자의견 HOLD

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.05.06 목표가 5,000 투자의견 HOLD 메리츠증권

- 2021.05.06 목표가 9,100 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2021.05.06 목표가 6,100 투자의견 HOLD(유지) 하이투자증권

- 2021.05.06 목표가 6,000 투자의견 HOLD(유지) SK증권