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DB금융투자에서 6일 삼성중공업(010140)에 대해 "골이 깊으면 산이 높다!"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,100원을 내놓았다.

DB금융투자 김홍균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

DB금융투자에서 삼성중공업(010140)에 대해 "경영정상화를 위한 액면감액 감자와 유상증자 추진은 긍정적 효과 우세. 드릴쉽 매각은 기존 협상자의 매입 의사 지속에 나용선계약 희망 선주 출현 등으로 가능성이 커졌음. 일감확보를 위한 수주가 일단락되면서 수익성 위주의 신규 수주 증대에 돌입하였음. 유상증자가 주가 희석요인이나 업황 개선 기조에서 재무구조 개선은 경쟁력 강화로 이어질 전망. 동사 차별화 포인트인 해양플랜트 수행 역량을 통해 삼성전자의 반도체 건설공사 물량 확대도 기대됨. "라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "5월 4일 장마감 이후 1Q21연결실적으로 매출액 1조5,746억원(-13.8%YoY, -5.4%QoQ)에 영업이익률 -32.2%를 공시하였음. 21년도 수정 전망공시를 통해 매출액은 7.1조원에서 6.9조원으로, 신규수주는 78억불에서 91억불로 변경하였음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 8,400원이 고점으로, 반대로 6,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 9,100수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 9,100원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 35.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 6,000원을 제시한 바 있다.

[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2021.05.06 목표가 9,100 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.03 목표가 8,400 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.31 목표가 7,300 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.07 목표가 7,300 투자의견 BUY

- 2020.04.28 목표가 6,800 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.05.06 목표가 9,100 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2021.05.06 목표가 6,100 투자의견 HOLD(유지) 하이투자증권

- 2021.05.06 목표가 6,000 투자의견 HOLD(유지) SK증권

- 2021.04.06 목표가 7,000 투자의견 MARKETPERFORM 대신증권