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하이투자증권에서 6일 삼성중공업(010140)에 대해 "2022년말 BPS가 진바닥"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,100원을 내놓았다.

하이투자증권 최광식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 전고점보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.8%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 "감자와 증자: 결국 원활한 수주 활동을 위한 재무구조 개선. 오늘 주가는 유상증자의 충격을 받겠지만, 결국 조선주 주가는 백로그 너머의 2023년의 실적으로 결정됨. 현대일렉트릭도 3번의 유상증자를 지나 2020년 완연한 흑자전환에 성공했음. 호황에 올라탔지만 동사도 이익 창출 능력을 끌어올릴 필요가 있음. 컨투를 빔. "라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "1Q21 강재가인상, 드릴쉽 재평가, 신규 수주충당금 빼고도 -670억원영업적자. 매출1 조5,746억원(YoY -14%, QoQ -5%), 영업이익 -5,068억원(적지), 지배주주순이익 -5,342억원(적지)."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2020년4월 6,500원까지 높아졌다가 2020년8월 5,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 6,100원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 6,100원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 7,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 6,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2021.05.06 목표가 6,100 투자의견 HOLD(유지)

- 2021.02.03 목표가 6,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2021.01.05 목표가 6,400 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.11.02 목표가 5,500 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.08.03 목표가 5,500 투자의견 HOLD

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.05.06 목표가 6,100 투자의견 HOLD(유지) 하이투자증권

- 2021.05.06 목표가 6,000 투자의견 HOLD(유지) SK증권

- 2021.04.06 목표가 7,000 투자의견 MARKETPERFORM 대신증권

- 2021.04.01 목표가 6,500 투자의견 HOLD(유지) KB증권