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대신증권에서 6일 삼성중공업(010140)에 대해 "대규모 수주는 긍정적, 드릴십과 아쉬운 밸류 부담"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,000원을 내놓았다.

대신증권 이동헌, 이태환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 7.9%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 "대규모 수주에 따른 선수금 인식 등으로 재무적 부담이 크지 않은 상황. 최근 수주 랠리에도 드릴십 수주잔고 5척과 경쟁사 대비 높은 밸류에이션은 아쉬운 부분. 연내에 드릴십 1척 이상 매각 시 투자의견 재고 가능"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "1Q 매출액 1조 7,420억원(-5% yoy) 영업이익 -79억원(적축 yoy) 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 6,500원이 고점으로, 반대로 5,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 7,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 7,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 8,400원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 5,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2021.04.06 목표가 7,000 투자의견 MARKETPERFORM

- 2021.02.03 목표가 6,500 투자의견 MARKETPERFORM(유지)

- 2020.11.02 목표가 5,200 투자의견 MARKETPERFORM

- 2020.10.07 목표가 5,200 투자의견 MARKETPERFORM

- 2020.08.03 목표가 5,200 투자의견 MARKETPERFORM

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.06 목표가 7,000 투자의견 MARKETPERFORM 대신증권

- 2021.04.01 목표가 6,500 투자의견 HOLD(유지) KB증권

- 2021.03.09 목표가 6,200 투자의견 HOLD(유지) NH투자증권

- 2021.03.08 목표가 6,000 투자의견 HOLD 삼성증권