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하나금융투자에서 25일 삼성중공업(010140)에 대해 "LNG선, 향후 10년간 발주량은 지난 30년간 발주량 상회한다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다.

하나금융투자 박무현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 삼성중공업(010140)에 대해 " 10척 상당의 25억불 규모의 (쇄빙)LNG선 수주 계약을 달성했음. 인도시기는 2025년으로 공시 되었음. 어제 수주 소식은 카타르, 모잠비크, 러시아 야말 등 대규모 LNG 개발 프로젝트들이 순차적으로 진행되고 있다는 것을 말해주는 것. 최근 삼성중공업이 LNG선 분야에서 다시 수주량을 늘리면서 기술 및 영업 경쟁력을 회복하는 모습을 보여주고 있음. LNG선 분야의 신규 수요와 교체 수요 동시에 증가."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "주력 선박 중심의 선박 수주량 증가는 삼성중공업의 주가 전망을 높여줄 것. ROE는 2020년 -20.0%, 2021년은 -3.4%로 추정됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 61% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 5,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.11.25 목표가 10,000 투자의견 BUY

- 2020.11.12 목표가 10,000 투자의견 BUY

- 2020.06.11 목표가 10,000 투자의견 BUY(상향)

- 2020.01.15 목표가 10,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.25 목표가 10,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.11.24 목표가 7,000 투자의견 HOLD(유지) NH투자증권

- 2020.11.13 목표가 5,000 투자의견 HOLD 메리츠증권

- 2020.11.02 목표가 5,100 투자의견 HOLD 삼성증권