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하나금융투자에서 12일 삼성중공업(010140)에 대해 "주력 선박 아프라막스급 탱커가 뜬다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다.

하나금융투자 박무현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 삼성중공업(010140)에 대해 "2021년 이후 삼성중공업의 LNG추진선 수주실적은 큰 폭으로 늘어날 것으로 예상되며 기대가 되는 선종으로는 초대형 컨테이너선과 아프라막스급 탱커선박. LNG선은 카타르 등 기존의 알려진 수주전망도 현실화될 전망. 특히 삼성중공업은 아프라막스급 탱커선 분야에서 가장 많은 건조경험을 갖고 있다는 점에서 삼성중공업의 수주실적 증가에 상당한 영향을 미칠 것으로 기대됨. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "90여척의 수주잔량을 갖고 있으며 LNG선, 컨테이너선, 탱커 세 가지 선종으로 단순화되어 있어 2021년으로 갈수록 영업이익은 점차 개선되어 갈 것. ROE는 2020년 -20.0%에서 2021년에는 -3.4%, 2022년에는 9.4%로 추정된다. 주가수준은 2020년 PER -3.8배, 2021년 PER -24.5배."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 66.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 5,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.11.12 목표가 10,000 투자의견 BUY

- 2020.06.11 목표가 10,000 투자의견 BUY(상향)

- 2020.01.15 목표가 10,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.12 목표가 10,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.11.02 목표가 5,500 투자의견 HOLD(유지) NH투자증권

- 2020.11.02 목표가 5,100 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2020.11.02 목표가 5,000 투자의견 HOLD(유지) KB증권