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하이투자증권에서 2일 삼성중공업(010140)에 대해 "드릴쉽 매각 협상 재개, 4Q 수주 최대 52억$?"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,500원을 내놓았다.

하이투자증권 최광식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 "뜻밖의 드릴쉽 매각 협상 재개!, PACD에서의 승소, Stena도 기대. 현재까지 LNG선 없이 탱커11척, VLEC 2척으로 11억$을 수주해, 목표의 84억$의 13% 달성에 불과 하지만 잘하면 60억$로 올해 매출에 크게 빠지지 않는 수준으로 마무리 할 수 있다는 설명. 도전적으로 보이기도 하며, 달성하더라도 상선 백로그 길이의 짧음을 해소하기에는 다소 부족함. "라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "매출 1 조 6,769억원(YoY -15%, QoQ -1%), 영업이익 -134억원(적지, 적지), 지배주주순이익 -56억원(적지, 적지)으로, 당사의 영업적자 -1,220억원과 시장컨센서스 -641억원 대비 서프라이즈로 보임. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2019년11월 9,000원까지 높아졌다가 2020년8월 5,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 5,500원으로 제시되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 5,500원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 7,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 5,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2020.11.02 목표가 5,500 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.08.03 목표가 5,500 투자의견 HOLD

- 2020.04.28 목표가 6,500 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.30 목표가 7,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.04 목표가 9,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.02 목표가 5,500 투자의견 HOLD(유지) 하이투자증권

- 2020.11.02 목표가 7,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.10.27 목표가 5,500 투자의견 HOLD(유지) NH투자증권

- 2020.10.07 목표가 5,200 투자의견 MARKETPERFORM 대신증권