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대신증권에서 28일 삼성중공업(010140)에 대해 "매출 증가는 긍정적, 전망은 안개 속"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,000원을 내놓았다.

대신증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 "매출액은 해양 매출액이 감소했으나 수주잔고 증가분이 반영되며 예상치를 상회. 매출 성장 폭은 줄어들겠지만 외형은 지속. 상선과 해양 매출비중은 70대 30"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "1Q20 연결 실적은 매출액 1조 8,266억원(+25.3% yoy) 영업이익 -478억원(적확 yoy). 당 사 추정 매출액 1조 6,491억원과 컨센서스 1조 8,079억원을 각각 +10.8%, +1.0% 상회. 당 사 추정 영업이익 -506억원과 컨센서스 -358억원 대비 적자지속"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년5월 9,300원까지 높아졌다가 2020년4월 6,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 6,000원으로 제시되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 6,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 7,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 4,500원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2020.04.28 목표가 6,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.03 목표가 6,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.03 목표가 9,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.06 목표가 9,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.09.25 목표가 8,400 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.04.28 목표가 5,100 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.04.28 목표가 6,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.04.28 목표가 7,500 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2020.04.28 목표가 6,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권