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미래에셋대우에서 28일 삼성중공업(010140)에 대해 "점진적인 수주 회복세 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,500원을 내놓았다.

미래에셋대우 이학무 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 79.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋대우에서 삼성중공업(010140)에 대해 "삼성중공업은 2019년부터 진행하던 신규 수주 안건을 상당히 보유하고 있어서 COVID19 상황이 안정화되면서 점차 수주의 가시 성을 높여갈 수 있을 것으로 예상한다"라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 "삼성중공업은 1분기 매출, 영업적자 및 순적자를 각각 1조 8,266억원, 478억원 및 2,270억 원으로 매출은 전기대비 15% 감소했고 영업적자는 큰 폭으로 개선되었으면 순적자는 36% 감소하였다"라고 밝혔다.

한편 "2분기 이후 점진적으로 수주 회복 기대가 가능하지만 COVID19로 인해서 수주 상황은 2019년과 유사할 것으로 예상한다. 하지만 하반기로 갈수록 점차 회복을 기대할 수 있어서 2019년 상단 Valuation 적용이 가능하다고 판단"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 2019년7월 10,500원까지 높아졌다가 2019년11월 9,600원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 7,500원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 7,500원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 35.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 4,500원을 제시한 바 있다.

[미래에셋대우 투자의견 추이]

- 2020.04.28 목표가 7,500 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.11 목표가 9,600 투자의견 BUY

- 2019.09.26 목표가 10,500 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.29 목표가 10,500 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.04.28 목표가 5,100 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.04.28 목표가 6,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.04.28 목표가 7,500 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2020.04.28 목표가 6,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권