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신한금융투자에서 28일 삼성중공업(010140)에 대해 "유가 하락이 아쉽다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,100원을 내놓았다.

신한금융투자 황어연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 삼성중공업(010140)에 대해 "코로나19, 유가 하락으로 주요 프로젝트 발주가 이연. 2분기 LNG 운반선 수주 기대감은 있으나 수주 기대감이 주가에 반영되기 위해서는 흑자 전환, 드릴쉽 재고 불확실성 제거 필요. "라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "1 분기 매출액 1.8 조원 (+25.3%), 영업손실 478 억원 적자지속 을 기록했다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2019년11월 10,000원까지 높아졌다가 2020년2월 8,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 5,100원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 5,100원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 7,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 4,500원을 제시한 바 있다.

[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2020.04.28 목표가 5,100 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.04 목표가 8,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.11 목표가 10,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.29 목표가 9,000 투자의견 BUY(상향)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.04.28 목표가 5,100 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.04.28 목표가 6,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.04.28 목표가 7,500 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2020.04.28 목표가 6,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권