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NH투자증권에서 28일 삼성중공업(010140)에 대해 "아직은 더 나아가야 한다"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,700원을 내놓았다.

NH투자증권 최진명 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견인 'BUY'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스와 견주어 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 "업손실 규모가 축소되었지만 이번 분기에도 약 530억원 상당의 일회성비용이 발생. 대다수가 코로나19 사태와 관련된 것이지만 2분기에도 추가발생 가능한 것으로 판단. 코로나19 사태의 여파가 선박발주에부정적인 영향을 미치고 있어 2분기에도 수주부진 예상. 현재 러시아에서 LNG선 10척을 사실상 확보한 상태이며, 카타르/모잠비크 등에서도 연내 발주가 기대되고 있어 하반기에는 수주실적 만회 기대."라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "2020년 1분기 경영실적은 매출액 1조 8,266억원(-15.3% q-q), 영업이익-478억원(OPM -2.6%) 기록."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 4,700원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 32%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 9,800원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2020.04.28 목표가 4,700 투자의견 HOLD(유지)

- 2019.11.18 목표가 10,600 투자의견 BUY

- 2019.09.05 목표가 10,600 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.29 목표가 10,600 투자의견 BUY(유지)

- 2019.06.12 목표가 10,600 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.04.28 목표가 4,700 투자의견 HOLD(유지) NH투자증권

- 2020.04.28 목표가 5,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.04.28 목표가 6,500 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.04.10 목표가 5,000 투자의견 HOLD(유지) SK증권