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하이투자증권에서 30일 삼성중공업(010140)에 대해 "Covid-19 보다 저유가가 더 문제"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,000원을 내놓았다.

하이투자증권 최광식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 85.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 "시장에서 흔히 "유가 = 삼성중공업"으 투자 공식이 정립되어 있고, 이는 가장 많은 해양의 수주잔고와 수주POOL, 그리고 미매각 드릴쉽 5기 때문에 크게 틀리지 않은 이야기: Covid-19 상황 종료와 함께, 동사는 추가로 유가 회복도 필요. 그러나 올해 ExxonMobil의 14척 슬롯 예약, Total의 모잠비트 8척 LOL, 그리고 러시아 Arctic LNG2의 잔여 10척으로 LNG선 수주 POOL은 상대적으로 다수 보유 중. "라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "2020년의 수주예상을 60억$로 33% 낮추고, 2021년 ~ 2022년 매출 예상치를 5% 안팎 낮춤. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 11,000원까지 높아졌다가 2019년11월 9,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 7,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 7,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 10,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 5,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2020.03.30 목표가 7,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.04 목표가 9,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.12.02 목표가 9,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.11 목표가 9,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.29 목표가 10,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.03.30 목표가 7,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.03.23 목표가 5,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.02.03 목표가 8,800 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.02.04 목표가 8,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자