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하이투자증권에서 4일 삼성중공업(010140)에 대해 "RIG 우려 불식과 84억$ 수주로 선가 인상이 필요"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다.

하이투자증권 최광식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 "리스크 해소 또는 신조선가 상승 확인 필요. 추자 자본 조달 걱은 기우이다. 1)드릴쉽 5기를 담보로 0.7조원을 조달했고 2) 2020년 선박 인도가 늘고 3) 수주목표 달성 시 1차 선수금도 많이 때문이다. 주가 회복을 위해서는 지속되는 RIG발 우렬ㄹ 불식해야 한다. "라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "4Q19: 드릴쉽-880억원, 해양-670억원등또영업단일회성-1,700억원. 2020년가이던스: 수주84억$(+18%), 매출7.6조원(+3.4%), 하반기흑자전환."라고 밝혔다.

한편 "신조선가 상승이 가장 강력한 투자포인트이자, 동력이다. 동사를 포함한 한구구 조선업의 수주 목표 달성의 윤곽이 잡히는 하반기에 목표주가 9,000원 달성을 기대해본다. "라고 전망했다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 11,000원까지 높아졌다가 2019년11월 9,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 9,000원으로 제시되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 10,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2020.02.04 목표가 9,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.12.02 목표가 9,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.11 목표가 9,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.29 목표가 10,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.02 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.04 목표가 9,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.02.04 목표가 8,400 투자의견 BUY 메리츠종금증권

- 2020.02.03 목표가 9,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.02.03 목표가 8,000 투자의견 BUY KB증권