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현대차증권에서 4일 삼성중공업(010140)에 대해 "20년말 수주잔고 16조원 상회할 것"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,800원을 내놓았다.

현대차증권 배세진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 "올해 수주 84억달러 달성 시, 2020년말 수주？고 16조원 예상. 수주？고 증가에 따른 선 가 상승은 Multiple 상향으로 이어질 것. "라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "4분기 매출액 2조 1,572억원(+9.8% QoQ, +58.2% YoY), 영업손실 -2,150억원(적지 QoQ, 적지 YoY)을 기록해 컨센서스를 크게 하회. 컨센서스 하회는 ？회성 손익 약 -1,700억원 이 반영되었기 때문. 2020년 수주 가이던스 84억불(19년 수주 71억불 대비 +18%) 제시. 수주 가이던스 달성 가능할 전망."라고 밝혔다.

한편 "투자의견 BUY와 목표주가 9,800원 유지."라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 9,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 10,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 8,600원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2020.02.04 목표가 9,800 투자의견 BUY

- 2019.12.06 목표가 9,800 투자의견 BUY

- 2019.11.11 목표가 9,800 투자의견 BUY

- 2019.10.23 목표가 9,800 투자의견 BUY

- 2019.07.29 목표가 9,800 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.04 목표가 9,800 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.02.04 목표가 10,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.01.15 목표가 10,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.01.15 목표가 8,600 투자의견 HOLD(유지) SK증권