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BNK투자증권에서 4일 삼성중공업(010140)에 대해 "마지막 불확실성의 종결"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,600원을 내놓았다.

BNK투자증권 최진명 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 BNK투자증권에서 13개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 "- Transocean의 시추선 2기 구매계약 파기 ？ 피해금액 800억원 추정 - 악재가 있었지만 수주는 강세 ？ 수주 우상향 추세 지속 전망: 3분기 수주실적은 IMO2020 환경규제의 영향에 따라 탱커선을 중심으로 양호한 성과를 기록. 9월 기준 연간 수주목표의 54%, 약 42억달러를 수주"라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "- Transocean의 시추선 2기 계약 파기로 인한 손실 발생이 불가피하지만, 기업가치에 미치는 영향은 미미할 것으로 판단. 2019년 영업이익 전망을 기존 대비 800억원 하향하더라도 2019년 및 2020년 BPS에 미치는 영향은 1% 미만. -이보다 중요한 소식은 3분기 수주실적. 탱커선에서 기대 이상의 수주성과를 나타냈고, 1~3분기 수주실적으로 보아 연간 수주목표 달성 가능할 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 10,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 8,400원을 제시한 바 있다.

[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2019.10.04 목표가 10,600 투자의견 BUY(유지)

- 2018.09.03 목표가 9,200 투자의견 매수

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.04 목표가 10,600 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2019.09.26 목표가 10,500 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2019.09.24 목표가 10,300 투자의견 BUY 삼성증권

- 2019.09.25 목표가 8,400 투자의견 BUY(유지) 대신증권