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[투데이리포트]삼성중공업, "안정화 후 고정비효…" BUY(유지)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 29일 삼성중공업(010140)에 대해 "안정화 후 고정비효과 기대, 그리고 대형 LNG선과 해양 사업들 이상무"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 하이투자증권 최광식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 "-일회성 제거시 영업적자FLAT, 건조량증가에 고정비효과 없어서 실망 - 3분기도 탑라인 성장하는 가운데, 야드생산성 안정화에 수익성 달려있음: 3Q 매출은 2Q보다 많을정도로 건조량증가가 가팔라서, 고정비효과가 나타나기 시작하느냐가 관전포인트"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "사측의 대형프로젝트들 자신감포력: 최근시장우려보다 나쁘지않음: 상반기수주32억$(+28%)로78억$ 목표대비달성률41%로업종내에서가장양호하다. 그리고 최근대형LNG선과 해양프로젝트들에대해 시장의우려를반박. - rcitc LNG2는분할발주1차분을올해수주, 작년18척의 LNG선을 수주한 동사는 이미10척을 수주했고, 옵션8척을보유, 해양도 호주 Barossa를 빠르면9월내로기대"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 9,744 | 12,000 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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