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[투데이리포트]삼성중공업, "턴어라운드 기대 유…" BUY(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 29일 삼성중공업(010140)에 대해 "턴어라운드 기대 유효 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,500원을 내놓았다. 미래에셋대우 이학무 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋대우에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 삼성중공업(010140)에 대해 "-2분기 매출 및 영업이익 각각 1조 7,704억원 및 563억원 적자 발표함:영업이익이 예상보다 더 악화된 이유는 생산이 급격하게 증가하면서 사용이 중지되었던 도크를 재가동하며 초기에 효율이 낮게 나왔으며, 해양부문에서 발생한 체인지 오더 확정이 지연되면서 선투입 원가가 350억원 발생 - LNG뿐 아니라 해양을 주축으로 양호한 수주 진행은 긍정적"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "급격한 가동률 상승 등으로 인해서 단기적인 생산 비효율 등이 발생하여 영업이익 개선이 지연되고 있고, 100% 환헤지 전략으로 인해 환율 상승으로 인한 수혜가 제한적이다. 그러나 높은 수주 달성률을 보이고 있고 이를 기반으로 매출 성장률을 보일 것으로 예상한다. 따라서 생산 효율성이 확보되는 3분기부터는 흑자 전환을 기대할 수 있어 매수 투자의견을 유지 한다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 9,745 | 12,000 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 10,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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