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[투데이리포트]삼성중공업, " 긍정적인 삐걱거림…" BUY(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 29일 삼성중공업(010140)에 대해 " 긍정적인 삐걱거림 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,400원을 내놓았다. 대신증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 "- 2Q19 연결기준 잠정실적은 매출액 1조 7,704억원(+31.5% yoy) 영업이익 -563억원(적자 축소 yoy). 잠정치는 당사 추정 매출액 1조 6,690억원과 컨센서스 매출액 1조 7,187억원을 각각 +6.1%, +3.0% 상회. 당사 추정 영업이익 -250억원과 -146억원 대비 적자확대 - 매출액은 해양 물량의 안정적인 반영 2017년 수주한 상선 건조가 증가하며 기대치 상회. 하 반기도 상선 건조 증가가 지속되며 2분기 대비 매출액 확대 전망 "라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "- 3사 중 가장 좋은 수주 추이를 보이고 있으며 연간 목표를 무난히 달성할 전망 - 더딘 실적 개선이 아쉽지만 신규수주 증가에 따른 도크 초기 가동 비용으로 매분기 개선세 가 진행될 것 - 사측의 시각은 시장의 우려와 달리 주요 LNG선 PJ(카타르, 야말, 모잠비크)의 연내 발주를 예상. 컨테이너선은 주요항로에 투입될 교체수요와 대형 컨테이너선의 인도 스케줄 확보를 위해 하반기 20척 내외의 발주를 전망. 유조선은 IMO 효과 기대"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2018년7월 7,900원이 저점으로 제시된 이후 2019년5월 9,300원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 8,400원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 9,863 | 12,000 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 8,400원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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