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[투데이리포트]삼성중공업, "하반기 반등의 조건…" BUY(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 29일 삼성중공업(010140)에 대해 "하반기 반등의 조건을 갖췄다!"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. DB금융투자 김홍균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 69.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 삼성중공업(010140)에 대해 "- 2Q19실적 악화 요인인 해양 원가 선투입과 선박 수리비용 인식은 추후 환입 가능:주요인은 진행중인 해양 프로젝트의 체인지오더 확정이 지연되면서 원가 선투입분 350억원과, KC1타입의 LNG선 수리비용 90억원 그리고 건조 물량 증가에 따른 도크재 가동 초기에 일부 생산성 저하요인 발생 등. - 3분기에 한층 두드러질 매출 성장과 해양 프로젝트 정산 인식 그리고 수주 선전 지속할 전망."라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "19년 하반기 LNG선과 해양생산설비 수주 차별화 확대 및 영업이익 흑자 전환 스토리 주목, Buy!: 7월 현재 연간 수주목표대비 43% 달성에 그쳤지만, 동종사들 중 가장 양호한 수준이고 하반기에 더욱 약진을 기대한다. 2Q19실적을 추정치에 반영하였으나 목표주가를 변경할 정도는 아니었다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 9,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 12,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 9,975 | 12,000 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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