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[투데이리포트]삼성중공업, "10개 분기 만에 …" HOLD-KB증권
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| KB증권에서 3일 삼성중공업(010140)에 대해 "10개 분기 만에 전년동기대비 매출액 증가 기대 "라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다. KB증권 정동익, 장문준, 홍성우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 "목표주가의 상향은 12M Fwd. 기간의 변경과 수익추정치 조정, Target PBR 상향조정(기존 0.75배)등을 반영. Target PBR 상향조정은 신조선가와 국제유가의 상승, 인디아 Reliance FPSO 발주 임박에 따른 투자심리 개선 등을 반영한 것이다. 목표주가 상향조정에도 불구하고 금일 종가대비 상승여력이 5.6%에 그쳤다. "라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "2019년 1분기 실적 (K-IFRS 연결)은 매출액 1조 5,790억원 (+27.3% YoY), 영업손실 363억원 (적자축소 YoY, 영업이익률 -2.3%)을 기록해 매출액과 영업이익 모두 컨센서스와 큰 차이가 없을 것으로 예상된다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 7,500원까지 내려갔다가 2018년3월 12,500원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 9,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 9,900 | 12,000 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 9,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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