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[투데이리포트]삼성중공업, "수주 78 억$와 …" BUY (MAINTAIN)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 28일 삼성중공업(010140)에 대해 "수주 78 억$와 주가 반전, 가능하다"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. 하이투자증권 최광식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 "매출은 가이던스보다 0.2 조원 작았는데 1) Egina FPSO 마무리 작업, 2) Mad Dog2 공정개선을 위한 설계 기간 연장으로 0.2 조원 가량의 매출이 2019 년으로 이연되었기 때문이다. 2019 년 매출 가이던스 7.1 조원에 0.2 조원이 포함되었다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "2018 년 수주 중 확정적이었던 현대상선 컨선, 8 억$를 뺀 2018 년의 수주 55 억$보다 3 억$ 많은 목표이다. 동사는 LNG 선 강세 유지와 셔틀탱커 발주 확산을 전망하고 있어, 올해도 상선 수주목표 초과 달성 가능성이 상당히 높다고 당사도 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 25 일 종가에서 PBR 은 0.74 배로, 현대중공업의 0.85 배, 현대미포조선의 1.05 배에 비해 싸다. 이는, 1) 상대적으로 큰 폭의 적자, 2) 유가 하락과 해양 수주 공백 때문인데, 당사는 올해 이 두 가지가 모두 해소될 것으로 예상한다. 또한 조선주 주가 상승 시기 주도주가 PB 고점에서 버틸 때, 동사는 키를 맞추며 아웃 퍼폼하는 구간도 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2018년3월 12,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 11,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (MAINTAIN) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 9,577 | 11,000 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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