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[투데이리포트]삼성중공업, "예상치에 부합하는 …" 중립(유지)-SK증권
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| SK증권에서 28일 삼성중공업(010140)에 대해 "예상치에 부합하는 무난한 실적"라며 투자의견을 '중립(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,600원을 내놓았다. SK증권 유승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 "동사의 4Q18 매출액은 1 조 3,639 억원으로 지난 1 월 초 제시한 가이던스 대비 약 2천억원 낮은 실적을 기록함. 이는 Egina 프로젝트 관련 매출액이 2019 년으로 일부 이연 된 영향으로 해당 매출은 2019 년 매출액의 일부로 인식될 예정임"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "동사는 1 월 25 일 기준 12M Fwd PBR 0.66 배 수준으로 경쟁사 대비 할인되어 있음.SK 증권 리서치센터는 줄곧 동사의 할인 해소는 해양플랜트 수주 여부에 달려있다고 밝힌 바 있음. 현재도 인도 릴라이언스 FPSO 프로젝트 발주가 2018 년 예정이었지만 2018 년 말 국제유가의 급락으로 발주가 2019 년으로 넘어오며 할인이 해소되지 않고 있음"라고 밝혔다. 한편 "SK 증권 리서치센터는 다양한 유가 보고서를 통해 2019 년 국제유가는 WTI 기준$40-50/bbl 수준을 유지할 것으로 전망하고 있어 올해도 조선사들의 해양플랜트 수주가시성은 다소 떨어진다고 판단함. 따라서 바로사 프로젝트, 자바자바 프로젝트에 대해 서도 실제 수주 가능성에 대한 우려감이 여전히 잔재한다고 판단함"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 9,000원까지 높아졌다가 2018년7월 7,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 8,600원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (MAINTAIN) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 9,577 | 11,000 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '중립(유지)'의견 및 목표주가 8,600원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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