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[투데이리포트]삼성중공업, "상선 수주 호조, …" BUY-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 28일 삼성중공업(010140)에 대해 "상선 수주 호조, 해양 기대감은 상승"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,500원을 내놓았다. KTB투자증권 김효식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견인 'HOLD'에서 한단계 격상된 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 "17~18년 상선 수주 호조로 인해 올해 적자 규모 감소 예상. 내년엔 흑자전환 전망"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "- 4분기 매출액이 지난 10월 회사측이 제공한 가이던스보다 2천억원 가량 낮았던 이유는 해양공사 일정 조정에 따라 일부 매출이 19년으로 이연되었기 때문. 올해 매출 목표 7.1조원에는 이러한 매출 이연이 반영되어 있음. 영업적자 규모는 회사측 가이던스와 비슷한 수준. 해양 부문의 일부 매출 이연에도 불구하고 인력 효율화 비용이 예상보다 크지 않았던 것으로 추정"라고 밝혔다. 한편 "최근 국제유가 반등에 따라 해양 기대감 상승. 회사는 인도 릴라이언스 프로젝트의 발주 시점을 올해 상반기로 예상. 호주 바로사 및 나이지리아 자바자바는 하반기로 예상. 지난 몇년간 글로벌 해양플랜트 인도량은 감소하는 가운데 해체량은 늘어나는 상황(Fig 6, 7). 유가 50불 이상에서 안정화될 경우 해양 발주 가능성이 높다는 판단"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (MAINTAIN) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 9,577 | 11,000 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 9,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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