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[투데이리포트]삼성중공업, "두 번째 듣는 "나…" HOLD(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 28일 삼성중공업(010140)에 대해 "두 번째 듣는 "나쁜" 소식은 느낌이 약하다"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,000원을 내놓았다. 유진투자증권 이상우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 0.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 "삼성중공업 4Q18 실적은 매출액 1조 3,639억원(+3.8%qoq, -3.4%yoy), 영업손실 1,337억원(적자지속%qoq, 적자지속%yoy)으로 당사추정치(매출액 1조 5,367억원, 영업손실1,538억원) 및 시장 컨센서스(매출액 1조 5,524억원, 영업손실 1,361억원)에 부합하는 실적을 기록했다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "전년대비 30% 이상 증가할 것으로 전망하는 2019년 매출액에도 불구,매출인식의 본격적인 증가는 2Q19 이후에나 가능할 것으로 전망하기 때문이다. 2016~2017년 수주한 해양 프로젝트의 매출인식과 실적개선은 동행할 것으로 전망하는 가운데, 2018년에서 매출인식이 순연된 해양프로젝트들의 실적은 하반기에 본격 인식될 것으로 전망되며, 상반기는 2018년 대비 소폭 개선된 실적을 기록할 것으로 전망한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY (MAINTAIN) | HOLD |
| 목표주가 | 9,500 | 11,000 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 8,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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