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[투데이리포트]삼성중공업, "실적과 수주 성장률…" BUY-현대차증권
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| 현대차증권에서 28일 삼성중공업(010140)에 대해 "실적과 수주 성장률 가장 두드러질 것"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,800원을 내놓았다. 현대차증권 배세진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 "4분기 매출액 1조 3,639억원(+3.8% QoQ, -3.4% YoY), 영업손실 -1,337억원(적지 QoQ, 적지 YoY)을 기록. 지난 10월에 제시한 4분기 매출 가이던스 대비 약 2천억원을 하회, 이는 해양 공정조정으로 인한 매출 약 1,500억이 2019년으로 이연되었기 때문"라고 분석했다. 또한 현대차증권에서 "동사 밸류에이션은 2018F P/B 0.70배 수준. Peer 대비 약 10~15% 디스카운트에 거래 중. 1)올해 해양생산설비 발주금액이 최소 70억달러 이상 기대되고, 2)향후 몇 년간 LNG선 발주 싸이클이 기대되기 때문에 밸류에이션 디스카운트는 점차 해소될 전망 "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 11,000원까지 높아졌다가 2018년7월 8,800원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 9,800원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY (MAINTAIN) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 9,500 | 11,000 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 9,800원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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