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[투데이리포트]삼성중공업, "영업이익 가이던스를…" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 14일 삼성중공업(010140)에 대해 "영업이익 가이던스를 재조정"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,600원을 내놓았다. 삼성증권 한영수, 문준호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 "동사는 지난 10월말 공시를 통해 2018년 매출과 영업이익 가이던스를 재조정. 비교적 최근에 실적 전망을 업데이트 한 것. 현재 시장의 4분기 컨센서스는 해당 공시를 기반으로형성. 가이던스에 따르면 동사는 4분기에도 약 1.3천억원의 영업적자를 기록하게 될 것. 부진한 실적이지만, 이미 시장에 알려진 내용이라는 점에서 영향은 제한적. "라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "최근 동사는 2019년 매출과 수주 가이던스를 제시. 신규 수주 목표는 78억달러로, 2018년 실제 신규 수주액 대비 27.9% 증가하는 것으로 제시. 이는 회사 측도 올해 수주시황을 낙관적으로 전망하고 있음을 시사. 한편 회사는 2019년 매출 가이던스를 7.1조원으로 제시. 2018년 대비 29%의 매출 성장을 가정한 것"라고 밝혔다. 한편 " 2019년하반기부터는 의미 있는 수익성 개선이 나타날 수 있을 것. 세 번째는 valuation 매력. 현재 동사는 대형조선사 중 가장 낮은 2019년 P/B 0.7배에 거래 중. 동사가 강점을 보유한 해양시장 회복과 함께, 해당 valuation 할인은 해소될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2018년7월 9,600원을 저점으로 기록된 이후 최근에 10,600원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY (MAINTAIN) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 9,438 | 11,000 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 10,600원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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