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[투데이리포트]삼성중공업, "해양 중심에서 상선…" BUY(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 20일 삼성중공업(010140)에 대해 "해양 중심에서 상선으로, 포트폴리오 개선은 현재진행형"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다. NH투자증권 최진명 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 "해양시추선 업황의 턴어라운드가 늦어지고, 저유가 기조로 해양생산설비 수주 기대감이 높지 않음. Bloomberg 컨센서스에 따르면 글로벌 석유업체 들의 2019년 신규유전개발 예산은 2018년 대비 +3.8% 증가하는 데 그침"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "삼성중공업의 2018년 4분기 실적은 매출 1.6조원(q-q +22.7%), 영업이익 -1,440억원(이익률 -8.9%, 적자지속), 지배주주 순이익 -525억원 예상 "라고 밝혔다. 한편 "삼성중공업의 수주 및 수주잔고 포트폴리오가 해양플랜트에서 상선중심으로 옮겨가고 있는 점은 긍정적(해양플랜트 수주잔고 비중: 2016년초 70%-> 2018년말 50%). 타사 대비 수주잔고 회복속도가 더딘 상태이나,상선 수주증가가 지속되면 2019년 상반기에는 수주잔고 턴어라운드 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년12월 16,000원까지 높아졌다가 2018년11월 8,600원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 9,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 9,458 | 11,000 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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