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[투데이리포트]삼성중공업, "드릴십 가동률 반등…" BUY(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 29일 삼성중공업(010140)에 대해 "드릴십 가동률 반등, 해양에서 차별화 부각 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,500원을 내놓았다. 한화투자증권 이봉진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 "지난 3분기 실적 발표시 가이던스를 조정했다. 매출은 당초(5.1조원)보다 증가한 5.5조원으로 조정한 반면 영업이익은 당초(-2,400억원)보다 감소한 -4,200억원으로 낮췄다. 강재가격 추가 인상에 따른 공사손실충당금 설정, 드릴십 매각을 위한 재가동 비용 및 희망퇴직 위로금 등이 발생할 것으로 예상되기 때문이다. 10월까지 수주는 LNG선 11척을 포함해 49억달러를 수주해 연간 목표의 60%를 달성했다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "올해 수주를 기대했으나, 내년으로 넘어가는 Reliance FPSO, Barossa FPSO 등의 발주가 내년 상반기 진행될 예정이어서 해양프로젝트를 중심으로 한 수주모멘텀이 기대된다. 실적은 수주가 2016년을 저점으로 회복돼 올라온 만큼 매출은 6조원을 상회할 것으로 보이며, 강재가격 안정화 및 고정비 감축 등을 통해 흑자전환할 것으로 예상한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 14,500원까지 높아졌다가 2018년9월 10,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 10,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 9,408 | 11,000 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 10,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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