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[투데이리포트]삼성중공업, "방어하다가 한방 쏠…" BUY (MAINTAIN)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 20일 삼성중공업(010140)에 대해 "방어하다가 한방 쏠 것"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. 하이투자증권 최광식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 "이번 산업자료의 주제인 IMO 2020 과 LNG-Fuel 에서, 동사는 최근 2 년 상선 수주에서 LNG-Fuel 비중이 가장 높다. 동사는 니치 마켓 셔틀탱커 시장의 강자인데,주로 셔틀탱커에서 LNG-Fuel 을 채택하고 있기 때문이다. 또한 현대상선의 20,000-TEU 5 척은 Scrubber 를 장착하지만 LNG-Ready 로 설계된다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "자료를 쓰고 있는 요즈음 WTI 가 배럴당 $50 중반까지 하락해, 전방 해양과 시추시장에 대해 걱정이 조금 생기기 시작한다. 그러나 $60/br 이상의 유가 수준에서 On Stream 시점인 2022 년 이후의 유가에 대한 확신이 있다면 오일메이져들은 프로젝트를 진행한다"라고 밝혔다. 한편 "4 분기 1) 매출 부족에 따른 정상적(?) 영업적자 -600 억원 외에 2) 잔고에 대한 충당금 인식을 하겠다는 것인데, 이를 본 연구원은 2019 년 흑자전환 가능성이 더 높아졌다고 판단한다. 2019 년 흑자전환은 거의 확실하다고 예상 및 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 15,000원까지 높아졌다가 2017년12월 11,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 11,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 9,408 | 11,000 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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